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2025-06-19在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布
建信基金交易一體化管控系統(tǒng)項(xiàng)目(現(xiàn)券、回購(gòu)模塊)項(xiàng)目公開(kāi)征集供應(yīng)商。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
采購(gòu)內(nèi)容(略)項(xiàng)目(現(xiàn)券、回購(gòu)模塊)一、功能要求,包括功能說(shuō)明、功能模塊列表等
銀行間質(zhì)押式正回購(gòu)融資能力(略)析:實(shí)時(shí)同步O(略)債券持倉(cāng)
數(shù)據(jù),按照產(chǎn)品、債券代碼、債券類別、是否國(guó)股、永續(xù)、剩余期限、主體外評(píng)、債項(xiàng)外評(píng)、中債資信
評(píng)級(jí)、中債隱含評(píng)級(jí)、托管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人(略)類條件篩選查詢債券持倉(cāng)信息,統(tǒng)計(jì)匯總指令T+0可用和指令T+1可用。支持操作員鎖定編輯、解鎖、刷新債券列表。支持按可賣不可押,可押不可賣,既不可賣也不可押等維度鎖定債券數(shù)量和鎖定的有效期,避免在鎖定有效期內(nèi)導(dǎo)致押券賣空。支持查看過(guò)濾不可質(zhì)押、有鎖定債券,支持(略)excel文件。質(zhì)押券偏好管理:新增、修改、刪除、復(fù)制對(duì)方質(zhì)押券偏好,便于在押券流程中,顯示符合對(duì)手方質(zhì)押券偏好的債券。意向管理:投資經(jīng)理新增、修改、撤銷、查詢?nèi)谫Y意向并將投資意向(略)發(fā)給交易員。支持投資經(jīng)理查看顯示匯總,查看意向已安排金額、剩余金額、已下單金額、成交金額、結(jié)算金額,投資經(jīng)理對(duì)交易員反饋的回購(gòu)詢價(jià)信息進(jìn)行查詢和下單、押券,支持正回購(gòu)批量下單到O(略)自動(dòng)生成正式交易指令。詢價(jià)交易:支持交易員對(duì)接收到的回購(gòu)意向進(jìn)行詢價(jià)、鎖定、查詢,在詢價(jià)反饋列表錄入詢價(jià)過(guò)程中的草稿信息。支持交易員對(duì)詢價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行拆(略)、押券、反饋、修改。在押券界面,支持按照不同類別維度進(jìn)行篩選,顯示全部、當(dāng)前筆偏好、符合偏好、不符偏好、質(zhì)押比例修改。同時(shí)支持語(yǔ)義識(shí)別。對(duì)于語(yǔ)義識(shí)別的質(zhì)押券,折(略)參數(shù)正回購(gòu)押券模式計(jì)算,不同
報(bào)價(jià)方法折后金額(略)根據(jù)操作員設(shè)置的對(duì)手方押券偏好規(guī)則、歷史成交記錄,自動(dòng)篩選持倉(cāng)押券。下單管理:投資經(jīng)(略)自動(dòng)將詢價(jià)結(jié)果推送至O(略)生成(略)撤銷指令,O(略)對(duì)應(yīng)的指令同時(shí)進(jìn)行撤銷處理;正式指令需經(jīng)過(guò)O(略)全量風(fēng)控判定。
資金工作臺(tái):資金交易員通過(guò)資金工作臺(tái)“新增意向”快速完成本方經(jīng)理意向的資金性質(zhì)(利率、
信用)認(rèn)領(lǐng),同時(shí)對(duì)對(duì)手機(jī)構(gòu)借的錢能按照資金性質(zhì)進(jìn)行快速(略)配。支持預(yù)(略)配金額的查詢,修改。支持對(duì)交易對(duì)手的新增、修改。支持在質(zhì)押券盤偏好管理界面新增對(duì)手機(jī)構(gòu),維護(hù)和修改對(duì)手機(jī)構(gòu)的偏好,設(shè)置押券標(biāo)簽(利率、非利率、信用、存單、地方債)。偏好管理中支持導(dǎo)入預(yù)(略)配順序。并在資金(略)配時(shí)進(jìn)行關(guān)聯(lián)方判斷。經(jīng)理發(fā)布了明確資金性質(zhì)的意向,將聯(lián)動(dòng)資金工作臺(tái)自動(dòng)(略)配給對(duì)應(yīng)的質(zhì)押債券性質(zhì)。資金工作的融資意向列表加五大行是否在庫(kù)統(tǒng)計(jì)。銀行間質(zhì)押式逆回購(gòu)本方質(zhì)押券要求管理:支持操作對(duì)本方質(zhì)押券要求進(jìn)行新增、修改、刪除、復(fù)制、查詢;可基于產(chǎn)品層面,按照債券類別、債券(略)類、對(duì)手控制(對(duì)手(略)組、交易對(duì)手黑白名單、對(duì)手機(jī)構(gòu)內(nèi)部評(píng)級(jí)、對(duì)手機(jī)構(gòu)黑白名單)、公私募類型、回購(gòu)期限、債券外評(píng)、主體外評(píng)、債券內(nèi)評(píng)、中債隱含評(píng)級(jí)等維度進(jìn)行控制。同時(shí)支持控制類型選擇(預(yù)警、禁止)。折算比例上限維護(hù):支持按照產(chǎn)品、債券類別、對(duì)手公私募類型、回購(gòu)期限、主體外評(píng)、對(duì)手機(jī)構(gòu)內(nèi)評(píng)等方式控制逆回購(gòu)折算比例上限。黑白名單管理:支持操作員新增、批量導(dǎo)入、刪除和查詢對(duì)手機(jī)構(gòu)黑白名單(逆回購(gòu)對(duì)手黑名單、逆回購(gòu)對(duì)手機(jī)構(gòu)白名單、逆回購(gòu)債券黑名單、逆回購(gòu)債券白名單、發(fā)行人黑名單、發(fā)行人白名單)。對(duì)于不在內(nèi)部評(píng)級(jí)名單中的對(duì)手機(jī)構(gòu)進(jìn)行浮框提示。意向管理:投資經(jīng)理新增、修改、撤銷、查詢?nèi)谌庀虿⑼顿Y意向(略)發(fā)給交易員。支持投資經(jīng)理查看顯示匯總,查看意向已安排金額、剩余金額、已下單金額、成交金額、結(jié)算金額,投資經(jīng)理對(duì)交易員反饋的回購(gòu)詢價(jià)信息進(jìn)行查詢和下單、押券,支持逆回購(gòu)批量下單到O(略)自動(dòng)生成正式交易指令。詢價(jià)交易:支持交易員對(duì)接收到的回購(gòu)意向進(jìn)行詢價(jià)、鎖定、查詢,在詢價(jià)反饋列表錄入詢價(jià)過(guò)程中的草稿信息。對(duì)對(duì)手機(jī)構(gòu)提供的質(zhì)押券進(jìn)行自動(dòng)試算,快速甄別和查詢債券所屬質(zhì)押庫(kù)和可接受折算比例。支持按照交易對(duì)手和回購(gòu)天數(shù)試算。支持圖片和文字識(shí)別試算功能。逆回購(gòu)驗(yàn)券(略)中留痕保存。逆回購(gòu)報(bào)價(jià):(略)從O(略)日間實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步
獲取逆回購(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)消息,自動(dòng)篩選符合本方質(zhì)押券偏好的債券,與融券意向進(jìn)行匹配。下單管理:投資經(jīng)(略)自動(dòng)將詢價(jià)結(jié)果推送至O(略)生成(略)撤銷指令,O(略)對(duì)應(yīng)的指令同時(shí)進(jìn)行撤銷處理;正式指令需經(jīng)過(guò)O(略)全量風(fēng)控判定。資金工作臺(tái):資金工作臺(tái)逆回購(gòu)業(yè)務(wù)支持大單(貨幣戶)和散量(專戶)(略)戶,支持按照押券偏好篩選意向,支持顯示交易對(duì)手剩余額度?,F(xiàn)券買賣意向管理:支持投資經(jīng)理制定、發(fā)布、修改、撤銷現(xiàn)券買賣意向。支持投資經(jīng)理制定模糊意向,產(chǎn)品、證券代碼、券面總額、剩余期限、到期收益率、交易價(jià)格、清算速度等均為非必填。同時(shí)支持投資經(jīng)理以債券類別、主體外評(píng)、債項(xiàng)外評(píng)等維度制定自己的現(xiàn)券買入偏好。支持投資經(jīng)理在下達(dá)意向時(shí),不指定產(chǎn)品?,F(xiàn)券賣出意向時(shí)支持OCO訂單模式。詢價(jià)交易:支持交易員對(duì)投資經(jīng)理下達(dá)的意向進(jìn)行詢價(jià),并將詢價(jià)信息反饋給投資經(jīng)理。支持交易員按照產(chǎn)品、業(yè)務(wù)類型、反饋狀態(tài)等維度進(jìn)行查詢和重置。支持交易員在填寫詢價(jià)反饋信息時(shí),調(diào)用O(略)計(jì)算接口,采用凈價(jià)與收益率聯(lián)動(dòng)計(jì)算。支持現(xiàn)券拆單模式。支持識(shí)別文本中的單筆及批量現(xiàn)券買賣信息并自動(dòng)進(jìn)行填充。批量語(yǔ)義識(shí)別支持通過(guò)關(guān)鍵要素與意向進(jìn)行自動(dòng)匹配,同時(shí)支持手工調(diào)(略)?,F(xiàn)券工作臺(tái):經(jīng)理下達(dá)指令后,與交易對(duì)手在通訊(略)上展開(kāi)真正的詢價(jià)對(duì)話之前,交易員可以通過(guò)現(xiàn)券工作臺(tái),單筆或批量復(fù)制選定買入賣出的債券,便捷地生成去詢價(jià)的文本(支持智能識(shí)別現(xiàn)券買賣信息),自動(dòng)展示債券信息,債券主體的所有評(píng)級(jí)信息。支持查看針對(duì)該債券的持倉(cāng)總額及持倉(cāng)
明細(xì)。關(guān)聯(lián)產(chǎn)品可以在額度信息頁(yè)展示表達(dá)單產(chǎn)品投資量不(略)部(略)內(nèi)控規(guī)則,判斷單產(chǎn)品產(chǎn)品組的可投信息。同反向日歷支持同方向查詢,通過(guò)帶入基礎(chǔ)信息中的債券代碼,逐日展示該債券反向檢查狀態(tài),在對(duì)應(yīng)日期展示“反向檢查狀態(tài)”文字說(shuō)明,并根據(jù)配置顯示對(duì)應(yīng)的背景色。下單管理:支持投資經(jīng)理接收到交易員的反饋后確定和下單,經(jīng)過(guò)調(diào)用O(略)風(fēng)控判定后,正式交易指令下達(dá)至O(略)。投前風(fēng)控(略)對(duì)接O(略),實(shí)時(shí)調(diào)用O(略)全量風(fēng)控指標(biāo)在意向和詢價(jià)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行投前風(fēng)控試算。同時(shí)(略)的投前風(fēng)控管理功能實(shí)現(xiàn)意向和詢價(jià)階段對(duì)交易對(duì)手授信額度管理,關(guān)聯(lián)交易控制。授信額度管理:支持維護(hù)準(zhǔn)入機(jī)構(gòu)的白名單、黑名單。維護(hù)授信額度管理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),包括往來(lái)機(jī)構(gòu)維護(hù)、交易對(duì)手維護(hù)、交易對(duì)手(略)組維護(hù)、授信產(chǎn)品(略)類維護(hù)、準(zhǔn)入授信品種維護(hù)、(略)項(xiàng)專項(xiàng)授信品種維護(hù)、(略)類別維護(hù)、機(jī)構(gòu)行業(yè)維護(hù)等功能。對(duì)觸發(fā)預(yù)警的額度進(jìn)行提示,對(duì)即將到期的額度也進(jìn)行提示。支持授信額度查詢。關(guān)聯(lián)交易控制:控制基金產(chǎn)(略)、基金托管人、基金委托人、基金受托人等機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之間的交易是否可以進(jìn)行??刂苹甬a(chǎn)(略)、基金托管人、基金委托人、基金受托人等機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之間的交易額度。QTrade接口數(shù)據(jù)同步QTr(略)工具之間的數(shù)據(jù)流沒(méi)有打通,大量高頻的數(shù)據(jù)傳輸場(chǎng)景不(略)傳輸,步驟多,效率低。為解決當(dāng)前回購(gòu)、現(xiàn)券以及交收等場(chǎng)景中數(shù)據(jù)傳輸問(wèn)題(略)與QTrade數(shù)據(jù)接口,實(shí)現(xiàn)(略)菜單推送至交易對(duì)手,充(略)發(fā)揮交易員價(jià)值創(chuàng)造能力?,F(xiàn)券場(chǎng)景QT接口落地菜單備注交割狀態(tài)跟蹤現(xiàn)券價(jià)格廣播跟蹤交割狀態(tài),如果根據(jù)中債上清接口返回?cái)?shù)據(jù)判斷需對(duì)手方處理,通過(guò)QT推送給對(duì)手方交易員正回購(gòu)場(chǎng)景QT接口落地菜單備注質(zhì)押券粘出現(xiàn)券價(jià)格廣播質(zhì)押券貼回由于QT接口暫不支持,待規(guī)劃指令信息粘出逆回購(gòu)場(chǎng)景QT接口落地菜單備注質(zhì)押券粘出資金驗(yàn)券接口考慮是否增加驗(yàn)券歷史查詢菜單質(zhì)押券貼回詢價(jià)要素粘出現(xiàn)券價(jià)格廣播詢價(jià)結(jié)束后,將(略)戶結(jié)果發(fā)給對(duì)手方交收?qǐng)鼍癚T接口落地菜單備注交割狀態(tài)跟蹤現(xiàn)券價(jià)格廣播跟蹤交割狀態(tài),如果根據(jù)中債上清接口返回?cái)?shù)據(jù)判斷需對(duì)手方處理,通過(guò)QT推送給對(duì)手方交易員基礎(chǔ)管理黑白名單管理:支持操作員新增、批量導(dǎo)入、刪除和查詢對(duì)手機(jī)構(gòu)黑白名單(逆回購(gòu)對(duì)手黑名單、逆回購(gòu)對(duì)手機(jī)構(gòu)白名單、逆回購(gòu)債券黑名單、逆回購(gòu)債券白名單、發(fā)行人黑名單、發(fā)行人白名單)。對(duì)于臨時(shí)交易對(duì)手,詢價(jià)列表中對(duì)手機(jī)構(gòu)字段字體標(biāo)紅,鼠標(biāo)移動(dòng)到該字段時(shí)浮框展示“該對(duì)手機(jī)構(gòu)沒(méi)有有效的內(nèi)部評(píng)級(jí)”對(duì)手存量查詢、回購(gòu)詢價(jià)反饋時(shí)判斷對(duì)手額度規(guī)則:1、優(yōu)先判斷對(duì)手機(jī)構(gòu)是否在黑白名單中,如果在黑名單中,則不管有沒(méi)有內(nèi)評(píng),剩余額度計(jì)算均為0,預(yù)警提示;2、如果不在黑名單中,則根據(jù)對(duì)手機(jī)構(gòu)有效內(nèi)評(píng)計(jì)算,如果有效內(nèi)評(píng)不為A、B、C、L,則剩余額度計(jì)算為0,預(yù)(略),獲取主體和債項(xiàng)的內(nèi)評(píng)和外評(píng)信息。同時(shí)支持手工、文件導(dǎo)入維護(hù)交易對(duì)手內(nèi)部評(píng)級(jí)信息。本方質(zhì)押券要求管理:支持操作對(duì)本方質(zhì)押券要求進(jìn)行新增、修改、刪除、復(fù)制、查詢;可基于產(chǎn)品層面,按照債券類別、債券(略)類、對(duì)手控制(對(duì)手(略)組、交易對(duì)手黑白名單、對(duì)手機(jī)構(gòu)內(nèi)部評(píng)級(jí)、對(duì)手機(jī)構(gòu)黑白名單)、公私募類型、回購(gòu)期限、債券外評(píng)、主體外評(píng)、債券內(nèi)評(píng)、中債隱含評(píng)級(jí)等維度進(jìn)行控制。同時(shí)支持控制類型選擇(預(yù)警、禁止)。支持按內(nèi)部要求設(shè)置逆回購(gòu)折算比例上限質(zhì)押券偏好管理:新增、修改、刪除、復(fù)制對(duì)方質(zhì)押券偏好,便于在押券流程中,顯示符合對(duì)手方質(zhì)押券偏好的債券。維護(hù)國(guó)股銀行名單(略)根據(jù)詢價(jià)反饋數(shù)據(jù)和O(略)中的指令信息自動(dòng)生成臺(tái)賬,并根據(jù)交易處理狀態(tài)自動(dòng)更新?tīng)顟B(tài)。交易臺(tái)賬查詢支持實(shí)時(shí)交易臺(tái)賬查詢,并支持歷史交易臺(tái)賬查詢。支持操作員按照交易日期、產(chǎn)品、期限、指令來(lái)源等多維度查詢條件對(duì)融資回購(gòu)、融券回購(gòu)交易、現(xiàn)券買賣臺(tái)賬進(jìn)行查詢。融資融券臺(tái)賬支持操作員查看質(zhì)押券列表。二、(略)支持要求;要求在linuxRedhat服務(wù)器進(jìn)行部署,采用BS架構(gòu),頁(yè)面風(fēng)格與建信基金UI風(fēng)格基本保持一致,同(略)O(略)同步各類
資產(chǎn)、交易、產(chǎn)品等數(shù)據(jù)。(二)完(略)性和獨(dú)立性要求:對(duì)其他第三方(略)的依賴程度不能太高;(略)進(jìn)行的接口對(duì)接外,應(yīng)用主體業(yè)務(wù)邏輯、頁(yè)面展示等應(yīng)全部獨(dú)立開(kāi)發(fā)部署。(略)間現(xiàn)券、回購(gòu)業(yè)務(wù)日均(略)+筆交易,風(fēng)控計(jì)算效率較高,沒(méi)有明顯卡頓。三、到貨日期及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(略)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所完成的技術(shù)成果,達(dá)到了需求所列內(nèi)容,由甲方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收文檔經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后通過(guò)驗(yàn)收。(略)驗(yàn)收完成后一年為免費(fèi)維護(hù)期。在維護(hù)期內(nèi),需保證7*(略)小時(shí)技術(shù)支持服務(wù),必要時(shí)需要(略)進(jìn)行技術(shù)支持服務(wù)。五、本次公開(kāi)招募
供應(yīng)商的準(zhǔn)入
資質(zhì):(一)合法性及誠(chéng)信要求1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人。2.在最近三年內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有行賄犯罪等重大違法記錄。(二)(略)要求1.(略)產(chǎn)品必須具有在中國(guó)境內(nèi)的正式合法使用權(quán)和銷售權(quán);2.(略)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有可靠的技術(shù)支持力量;3.(略)產(chǎn)品必須為正式版本;4.(略)產(chǎn)品必須具有完(略)的技術(shù)資料。六、必要材料(略)章程(如有)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人(略)法人(略)的原件掃描件。(略)上年度資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利(略)簡(jiǎn)(略)類型,(略)資本,法(略)址(略)通訊地址及郵編,聯(lián)系人及職務(wù),(略)主營(yíng)業(yè)務(wù),(略)公司或辦事處(略)的(略)最近三年在政府采購(gòu)或
金融行業(yè)采購(gòu)過(guò)程中是否受到處罰。七、附加材料(根據(jù)行業(yè)性質(zhì)或商品特點(diǎn)提供)(一)資質(zhì)證明(掃描件)1、行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。例如:質(zhì)量管理體系認(rèn)證,環(huán)境管理體系認(rèn)證,職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等。2、產(chǎn)品認(rèn)證。如3C認(rèn)證,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)(略)擁有的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)名稱、數(shù)量(須提供掃描件作為證明)。(三)商品在金融(略)簽署的商品銷售合同名稱、銷售數(shù)量、銷售金額及履行情況。有意參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料,包括但不限于服務(wù)介紹,并在6月2